NOTOWANIA

Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny 131,96 PLN 20.02.2024 0,02% 1,03% 3,34% 5,98% 12,25% 8,31% 12,53% 1,73% zwiń
KategoriaA 131,96 PLN 20.02.2024 0,02% 1,03% 3,34% 5,98% 12,25% 8,31% 12,53% 1,73%
KategoriaB 128,22 PLN 20.02.2024 0,03% 1,02% 3,31% 5,92% 12,08% 7,61% 11,25% 1,71%
KategoriaC 128,51 PLN 20.02.2024 0,02% 1,21% 3,91% 6,98% 14,19% 11,68% 17,32% 2,02%
KategoriaD 137,03 PLN 20.02.2024 0,02% 1,22% 3,93% 7,01% 14,29% 11,80% - 2,03%
KategoriaP 132,03 PLN 20.02.2024 0,02% 1,04% 3,35% 6,01% 12,30% 8,35% - 1,73%
KategoriaS 131,97 PLN 20.02.2024 0,02% 1,03% 3,35% 5,92% 12,15% - - 1,73%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych 119,19 PLN 20.02.2024 0,04% 1,28% 3,80% 6,49% 12,31% 8,59% 15,23% 2,09% zwiń
KategoriaA 119,19 PLN 20.02.2024 0,04% 1,28% 3,80% 6,49% 12,31% 8,59% 15,23% 2,09%
KategoriaB 118,10 PLN 20.02.2024 0,03% 1,28% 3,77% 6,48% 12,25% 8,14% 14,44% 2,07%
KategoriaC 121,72 PLN 20.02.2024 0,04% 1,53% 4,48% 7,63% 14,32% 11,41% 19,70% 2,48%
KategoriaS 119,08 PLN 20.02.2024 0,04% 1,29% 3,81% 6,53% 12,36% 8,61% - 2,10%
KategoriaP 119,28 PLN 20.02.2024 0,04% 1,30% 3,81% 6,57% 12,41% 8,66% - 2,11%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny 114,33 PLN 20.02.2024 0,25% 0,36% 2,33% 4,80% 11,73% -8,15% -1,44% 0,74% zwiń
KategoriaA 114,33 PLN 20.02.2024 0,25% 0,36% 2,33% 4,80% 11,73% -8,15% -1,44% 0,74%
KategoriaB 112,11 PLN 20.02.2024 0,24% 0,34% 2,28% 4,74% 11,52% -8,72% -2,54% 0,71%
KategoriaC 116,94 PLN 20.02.2024 0,29% 0,52% 2,77% 5,57% 13,11% -5,09% 4,47% 1,03%
KategoriaS 114,98 PLN 20.02.2024 0,24% 0,36% 2,33% 4,81% 11,74% -8,12% -0,84% 0,74%
KategoriaD 120,04 PLN 20.02.2024 0,28% 0,52% 2,79% 5,62% 13,20% -5,02% - 1,04%
KategoriaP 114,46 PLN 20.02.2024 0,25% 0,36% 2,33% 4,81% 11,74% -8,09% - 0,74%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji 139,04 PLN 20.02.2024 0,19% 0,48% 4,11% 7,59% 15,99% -5,65% 3,04% 1,07% zwiń
KategoriaA 139,04 PLN 20.02.2024 0,19% 0,48% 4,11% 7,59% 15,99% -5,65% 3,04% 1,07%
KategoriaB 134,94 PLN 20.02.2024 0,19% 0,46% 4,06% 7,47% 15,77% -6,30% 1,83% 1,04%
KategoriaC 126,33 PLN 20.02.2024 0,22% 0,65% 5,02% 9,24% 19,10% -0,55% 11,25% 1,44%
KategoriaS 139,02 PLN 20.02.2024 0,19% 0,48% 4,11% 7,55% 15,93% -5,70% - 1,08%
KategoriaP 138,97 PLN 20.02.2024 0,19% 0,48% 4,11% 7,58% 15,96% -5,66% - 1,07%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus 170,86 PLN 20.02.2024 0,43% 3,46% 5,76% 10,72% 22,37% 8,42% 20,77% 2,13% zwiń
KategoriaA 170,86 PLN 20.02.2024 0,43% 3,46% 5,76% 10,72% 22,37% 8,42% 20,77% 2,13%
KategoriaB 165,45 PLN 20.02.2024 0,44% 3,46% 5,75% 10,82% 22,60% 8,14% 19,28% 2,12%
KategoriaC 198,08 PLN 20.02.2024 0,44% 3,76% 6,79% 12,69% 26,93% 17,12% 34,99% 2,59%
KategoriaS 171,79 PLN 20.02.2024 0,43% 3,46% 5,76% 10,85% 22,65% 8,67% 21,08% 2,13%
KategoriaD 184,94 PLN 20.02.2024 0,43% 3,68% 6,59% 12,25% 25,94% 15,34% - 2,48%
KategoriaP 170,73 PLN 20.02.2024 0,44% 3,47% 5,74% 10,78% 22,55% 8,57% - 2,13%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji 167,40 PLN 20.02.2024 -0,05% 2,51% 5,37% 10,84% 18,05% 17,99% 33,56% 1,52% zwiń
KategoriaA 167,40 PLN 20.02.2024 -0,05% 2,51% 5,37% 10,84% 18,05% 17,99% 33,56% 1,52%
KategoriaB 151,32 PLN 20.02.2024 -0,05% 2,51% 5,38% 10,84% 18,04% 17,72% 32,02% 1,52%
KategoriaC 174,14 PLN 20.02.2024 -0,04% 3,06% 7,20% 14,12% 24,89% 32,88% 60,50% 2,15%
KategoriaS 174,13 PLN 20.02.2024 -0,05% 2,51% 5,37% 10,84% 18,05% 19,10% - 1,52%
KategoriaD 199,46 PLN 20.02.2024 -0,04% 3,07% 7,24% 14,19% 25,05% 33,15% - 2,17%
KategoriaP 170,65 PLN 20.02.2024 -0,05% 2,52% 5,39% 10,88% 18,11% 20,18% - 1,53%
IPOPEMA SFIO Subf. Zrównoważony Inwestycji Globalnych 62,36 PLN 20.02.2024 -0,18% 0,26% 2,97% 1,53% -7,89% -16,08% -19,42% -0,70% zwiń
KategoriaA 62,36 PLN 20.02.2024 -0,18% 0,26% 2,97% 1,53% -7,89% -16,08% -19,42% -0,70%
KategoriaB 57,50 PLN 20.02.2024 -0,19% 0,24% 2,95% 1,52% -7,90% -16,17% -19,76% -0,73%
IPOPEMA SFIO Subf. Małych i Średnich Spółek 214,84 PLN 20.02.2024 0,50% 6,89% 10,02% 14,94% 32,93% 47,12% 56,67% 4,49% zwiń
KategoriaA 214,84 PLN 20.02.2024 0,50% 6,89% 10,02% 14,94% 32,93% 47,12% 56,67% 4,49%
KategoriaB 188,00 PLN 20.02.2024 0,49% 6,88% 9,99% 14,86% 32,94% 47,22% 55,85% 4,49%
KategoriaC 208,47 PLN 20.02.2024 0,50% 7,02% 10,35% 16,05% 35,55% 58,51% 79,25% 4,70%
KategoriaS 219,70 PLN 20.02.2024 0,49% 6,88% 10,00% 14,91% 32,89% 47,58% - 4,49%
KategoriaD 243,38 PLN 20.02.2024 0,50% 7,03% 10,41% 16,22% 35,95% 59,98% - 4,73%
KategoriaP 213,01 PLN 20.02.2024 0,49% 6,88% 9,95% 14,81% 32,68% 46,88% - 4,49%
IPOPEMA SFIO Subfundusz Globalnych Megatrendów 115,61 PLN 20.02.2024 -2,45% 4,95% 18,08% 19,77% 10,43% -41,64% -10,39% 1,98% zwiń
KategoriaA 115,61 PLN 20.02.2024 -2,45% 4,95% 18,08% 19,77% 10,43% -41,64% -10,39% 1,98%
KategoriaB 114,49 PLN 20.02.2024 -2,44% 4,94% 18,07% 19,77% 10,49% -41,01% -10,01% 1,98%
KategoriaC 132,78 PLN 20.02.2024 -2,68% 5,04% 18,44% 20,53% 10,82% -37,76% -1,77% 2,15%
KategoriaS 123,20 PLN 20.02.2024 -2,44% 4,94% 18,08% 19,76% 10,47% -41,20% -4,28% 1,98%
KategoriaP 116,72 PLN 20.02.2024 -2,42% 4,95% 18,08% 19,79% 10,53% -40,86% - 1,98%
IPOPEMA m-INDEKS FIO w likwidacji 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - 3,62% 5,61% 24,32% 24,85% 30,16% zwiń
KategoriaA 210,48 PLN 18.12.2023 -0,04% - 3,62% 5,61% 24,32% 24,85% 30,16% -
KategoriaB 191,61 PLN 18.12.2023 -0,04% - 3,61% 5,61% 24,32% 24,32% 28,31% -
IPOPEMA SFIO Subfundusz Złota i Metali Szlachetnych 143,79 PLN 20.02.2024 0,04% -0,55% -0,96% 1,04% -3,25% -1,81% -3,48% -5,97% zwiń
KategoriaA 143,79 PLN 20.02.2024 0,04% -0,55% -0,96% 1,04% -3,25% -1,81% -3,48% -5,97%
KategoriaB 140,31 PLN 20.02.2024 0,05% -0,55% -0,96% 1,04% -3,25% -1,80% -3,43% -5,96%
KategoriaC 113,54 PLN 20.02.2024 0,05% -0,44% -0,64% 1,71% -1,98% 2,10% 3,06% -5,79%
KategoriaS 143,78 PLN 20.02.2024 0,04% -0,55% -0,96% 1,04% -3,25% -1,81% - -5,97%
Pocztowy SFIO Subfundusz Konserwatywny 119,33 PLN 20.02.2024 0,03% 1,11% 3,23% 6,43% 12,94% 9,67% 13,39% 1,73% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji 112,42 PLN 20.02.2024 0,19% 0,46% 3,87% 6,72% 14,69% -7,28% -0,75% 0,74% zwiń
Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny 134,24 PLN 20.02.2024 -0,08% 1,70% 4,10% 7,62% 13,40% 10,20% 26,77% 1,40% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
IPOPEMA Global Profit Absolute Return Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 121,75 PLN 29.12.2023 -0,25% -0,25% 0,12% 0,11% 8,40% 0,57% 25,21% zwiń
IPOPEMA Benefit 3 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 140,75 PLN 31.01.2024 0,69% 0,69% 2,43% 4,38% 9,26% 19,69% 39,12% 0,69% zwiń
IPOPEMA Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 75,77 PLN 31.07.2023 1,91% 1,91% 12,07% -6,70% -23,05% -48,96% -34,79% zwiń
IPOPEMA Ekologii i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 29,20 PLN 31.01.2024 -9,57% -9,57% 11,28% -21,53% -24,63% -42,99% - -9,57% zwiń
Wycena Data Ostatnia
zmiana
1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy rok 3 lata 5 lat w tym
roku
CVI IPOPEMA RE DEBT Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 269,44 PLN 12.02.2024 0,24% 1,06% 2,71% 5,17% 11,17% 25,19% - 1,33% zwiń
Dirlango Tech Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 762,36 PLN 31.12.2023 2,59% - 2,59% -1,77% -3,96% -38,78% -22,59% -3,96% zwiń
KategoriaA 762,36 PLN 31.12.2023 2,59% - 2,59% -1,77% -3,96% -38,78% -22,59% -3,96%
KategoriaB 765,97 PLN 31.12.2023 2,57% - 2,57% -1,77% -3,96% -38,66% -22,22% -3,96%
KategoriaC 696,86 PLN 31.12.2023 2,49% - 2,49% -2,60% -5,62% -42,87% -29,31% -5,62%
Globalny Fundusz Medyczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 81,42 PLN 31.01.2024 -0,39% -0,39% 19,30% 0,85% 5,26% -37,82% - -0,39% zwiń
IPOPEMA Active Global Asset Allocation Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 81,75 PLN 31.07.2023 0,53% 0,53% 4,33% -0,72% -6,93% -15,91% - zwiń
IPOPEMA Aktywnej Selekcji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 128,40 PLN 31.01.2024 0,52% 0,52% 8,37% 7,21% 16,15% 13,30% 28,16% 0,52% zwiń
IPOPEMA Benefit 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 1 459,02 PLN 29.12.2023 0,69% 0,64% 1,81% 2,48% 3,17% 27,76% - 3,17% zwiń
IPOPEMA EUROBENEFIT 7 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 47 925,94 EUR 31.01.2024 0,18% 0,18% 1,34% 3,77% 8,29% - - 0,18% zwiń
IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 112,10 PLN 31.01.2024 0,63% 0,63% 2,32% 3,44% 7,61% -11,93% -4,77% 0,63% zwiń
IPOPEMA MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 75,90 PLN 31.01.2024 -3,13% -3,13% 24,77% -3,58% -1,98% -48,51% -31,23% -3,13% zwiń
Kredyt Inkaso III Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności (dawniej Agio Wierzytelności NSFIZ) 520,46 PLN 31.12.2023 1,68% - 1,68% 13,03% 37,84% - - 37,84% zwiń
TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 427,10 PLN 31.01.2024 4,46% 4,46% 15,69% 7,94% 26,55% 53,64% 178,20% 4,46% zwiń
KategoriaA 427,10 PLN 31.01.2024 4,46% 4,46% 15,69% 7,94% 26,55% 53,64% 178,20% 4,46%
Kategoria 187,87 PLN 29.11.2019 - - - - - - - -
KategoriaS4 KŁ 7 142,39 PLN 31.01.2024 -0,47% -0,47% 25,34% 7,09% 81,86% - - -0,47%
KategoriaS4 RP 5 541,08 PLN 31.01.2024 -0,47% -0,47% 25,06% 7,01% 80,41% - - -0,47%
KategoriaS4 TM 3 730,55 PLN 31.01.2024 -0,48% -0,48% 24,47% 6,85% 77,35% - - -0,48%
Venture Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 115,03 PLN 31.12.2023 -17,16% - -17,16% -28,81% -23,60% -32,14% - -23,60% zwiń
PSF 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 72,49 PLN 29.12.2023 -2,12% - -2,12% 0,74% 3,34% 6,34% - 3,34% zwiń
PSF Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 115,22 PLN 29.12.2023 2,71% - 2,71% 5,43% 1,03% 13,78% - 1,03% zwiń
PSF Lease Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 49,46 PLN 30.09.2021 6,76% - 6,76% 14,25% 16,71% - - zwiń
LUMEN 21 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji 13,13 PLN 15.12.2021 -16,90% -19,50% -22,63% -14,18% -22,08% - - zwiń
LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji 63,10 PLN 29.06.2022 -4,52% - -4,52% -6,44% -15,97% - - zwiń
LUMEN Obligacji Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 103,78 PLN 31.01.2024 0,89% 0,89% 4,19% 3,34% -0,58% -0,05% - 0,89% zwiń
LUMEN Profit 14 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,27 PLN 29.12.2023 0,00% - 1,23% 3,77% 6,70% 100,52% - 6,70% zwiń
LUMEN Profit 15 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,40 PLN 29.12.2023 -0,71% - 0,47% 4,07% 9,62% 41,67% - 9,62% zwiń
LUMEN Profit 16 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,29 PLN 29.12.2023 0,00% - 4,48% 7,92% 12,67% 95,12% - 12,67% zwiń
LUMEN Profit 18 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,14 PLN 29.12.2023 -1,72% - -1,33% 1,71% 10,52% 17,87% - 10,52% zwiń
LUMEN Profit 20 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,85 PLN 29.12.2023 -1,71% - -1,71% 4,31% 4,14% 49,73% - 4,14% zwiń
LUMEN Profit 21 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,10 PLN 29.12.2023 0,71% - 0,71% 9,46% 17,83% 41,32% - 17,83% zwiń
LUMEN Profit 22 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,24 PLN 29.12.2023 0,11% - 0,11% 1,61% 4,21% 39,65% - 4,21% zwiń
LUMEN Profit 23 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,72 PLN 29.12.2023 3,65% - 3,65% 6,57% 17,54% 15,63% - 17,54% zwiń
LUMEN Profit 24 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 0,75 PLN 29.12.2023 -0,18% - -0,18% -2,51% -5,61% -16,45% - -5,61% zwiń
LUMEN Profit 30 Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności 1,85 PLN 29.12.2023 0,00% - -2,58% -3,68% 22,24% 3,22% - 22,24% zwiń
LUMEN Quantum Absolute Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 498,45 PLN 29.12.2023 13,44% 13,44% 8,32% 19,28% 27,06% -19,44% - 27,06% zwiń
LUMEN Quantum Neutral Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 18,04 PLN 15.02.2024 7,25% 11,70% 18,37% 38,34% 29,13% -0,06% - 8,02% zwiń
LUMEN Stabilny Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 70,51 PLN 31.01.2024 -0,23% -0,23% 8,38% 6,51% -10,43% -17,62% - -0,23% zwiń

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.

Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.

Pełna informacja prawna jest tutaj.