Fundusz indeksowy
Precyzyjne odwzorowanie
indeksu mWIG40.
Polska gospodarka
Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.
Niskie opłaty
Opłata za zarządzanie
niższa od opłat w innych
funduszach akcyjnych.
STOPA ZWROTU NA 09.04.2021
0,26%
2,12%
5,27%
22,79%
43,33%
3,75%
-6,20%
24,19%
MTD
2,48%
QTD
2,48%
YTD
11,30%
MAX
73,66%
2020
0,50%
2019
-
2018
-
2017
-
Kategoria:
- A
- B
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.
Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami . Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami, gdzie odpowiedzialny jest za zarządzanie funduszami IPOPEMA Globalnych Megatrendów oraz IPOPEMA Megatrends FIZ. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
ALOKACJA
Akcje | 95,4% |
Gotówka | 4,6% |
Kontrakty terminowe | 4,4% |
SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ
Banki
Informatyka
Rekreacja
i wypoczynek
i wypoczynek
Hutnictwo
Energia
Nieruchomości
WSKAŹNIKI RYZYKA
1,17%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
-0,43
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-14,41%
DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
- B
Początek działalności
01.06.2010
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
100% mWIG40
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata
5000 zł (100 zł kat. B)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,5% kat. B)
Rachunek nabyć
48 1140 1010 0000 5311 1800 1005
Do pobrania
15.03.2021 | Karta funduszu - IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A | |
22.01.2021 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. B | |
22.01.2021 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A | |
14.08.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1 | |
14.08.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Z | |
14.08.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO | |
03.02.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIO | |
01.02.2019 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A. | |
26.07.2013 | Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZA |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
10.03.2021 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 10.03.2021 | |
21.01.2021 | Ogłoszenie o zmianie w statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021 | |
21.01.2021 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO w dn. 21.01.2021 | |
23.10.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 23.10.2020 | |
14.10.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.10.2020 | |
14.08.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.08.2020 | |
14.08.2020 | Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.08.2020 | |
29.05.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 29.05.2020 | |
14.05.2020 | Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.05.2020 | |
03.03.2020 | Ogłoszenie o zmianach prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020 |
Nota prawna
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.