IPOPEMA m-INDEKS FIO

ZAINWESTUJ ON-LINE
 
 

Fundusz indeksowy

Precyzyjne odwzorowanie indeksu mWIG40.

Polska gospodarka

Fundusz inwestuje w przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku.

Niskie opłaty

Opłata za zarządzanie niższa od opłat w innych funduszach akcyjnych.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B

STOPA ZWROTU NA 19.10.2020

0,04%
0,23%
-0,32%
10,90%
-3,31%
-11,66%
-27,36%
-6,54%
MTD -0,11%
QTD -0,11%
YTD -9,60%
MAX 40,35%
2019 -9,85%
2018 -27,40%
2017 -17,15%
2016 -0,66%
Kategoria:
  • A
  • B
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami . Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami, gdzie odpowiedzialny jest za zarządzanie funduszami IPOPEMA Globalnych Megatrendów oraz IPOPEMA Megatrends FIZ. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 95,4%
Gotówka 4,6%
Kontrakty terminowe 4,4%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Informatyka
Rekreacja
i wypoczynek
Hutnictwo
Energia
Nieruchomości

WSKAŹNIKI RYZYKA

1,17%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,43

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-14,41%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
Początek działalności
01.06.2010
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
100% mWIG40
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B)
Minimalna kolejna wpłata
5000 zł (100 zł kat. B)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,5% kat. B)
Rachunek nabyć

Do pobrania

11.10.2020Karta funduszu - IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Apdf
14.08.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. A1pdf
14.08.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Zpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO kat. Bpdf
14.08.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
03.02.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI_IPOPEMA m-INDEKS FIOpdf
01.02.2019Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA m-INDEKS FIO_Nest Bank S.A.pdf
26.07.2013Skrócony opis strategii wykonywania prawa głosu na WZApdf

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
14.10.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.10.2020pdf
14.08.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 14.08.2020 pdf
14.08.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.08.2020 pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS w dn. 29.05.2020pdf
14.05.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 14.05.2020pdf
03.03.2020Ogłoszenie o zmianach prospektu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.03.2020pdf
31.05.2019Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 31.05.2019 r.ZOBACZ
20.03.2019Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 20.03.2019 r.ZOBACZ
03.09.2018Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA m-INDEKS FIO z dnia 03.09.2018 r.ZOBACZ
20.07.2018Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA m-INDEKS FIO z dn. 20.07.2018 r.ZOBACZ
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.