IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji (dawniej: IPOPEMA SFIO Subfundusz Zrównoważony)

 
 

Dodatnia stopa zwrotu

Fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury.

Elastyczność

Fundusz wykorzystuje okazje na rynku i może lokować do 100% w akcje.

Myślimy za Inwestorów

Decyzje o alokacji aktywów podejmują zarządzający, a nie Klient.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S

STOPA ZWROTU NA 15.09.2021

-0,03%
0,87%
2,57%
6,85%
21,08%
20,85%
26,77%
23,59%
MTD 0,14%
QTD 2,32%
YTD 10,70%
MAX 52,05%
2020 8,20%
2019 4,24%
2018 -3,09%
2017 1,98%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami akcji. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006 r. rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 r. dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 r. przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI pracując początkowo na stanowisku analityka akcji a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 r. zatrudniona w IPOPEMA TFI.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Akcje 52,8%
Instrumenty dłużne 43,8%
Gotówka 3,4%
Kontrakty terminowe -3,3%
PLN - złoty polski 90,2%
EUR - euro 4,3%
USD - dolar amerykański 2,2%
GBP - funt brytyjski 0,0%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Energia

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,51%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,12

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-4,32%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
4/7
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,20% (2,50% B*)
Wynagrodzenie zmienne
10% dochodu Funduszu ponad stopę referencyjną na poziomie 2 x WIBOR 12M w każdym roku kalendarzowym
Rachunek nabyć

Do pobrania

15.09.2021KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. Bpdf
08.09.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. Apdf
19.08.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. Ppdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat.Dpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. Spdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Aktywnej Selekcji kat. Cpdf
03.02.2020KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Aktywnej Selekcji kat. Ppdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
18.08.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 18 sierpnia 2021 rokupdf
29.07.2021Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniu 20.07.2021 r.pdf
26.07.2021Ogłoszenie o zmianie statusu IPOPEMA SFIO z dnia 26 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie statutu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
01.07.2021ogłoszenie o zmianie prospektu funduszu z dnia 1 lipca 2021 rokupdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
17.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 17.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 10.03.2021pdf
15.02.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.02.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.