Rynki obligacji
Fundusz działa głównie na płynnych
rynkach obligacji skarbowych
Absolutna stopy zwrotu
Fundusz dąży do wygenerowania
dodatniej stopy zwrotu
Obniżanie ryzyka
Zarządzanie ryzykiem funduszu tak,
aby dążyć do jak najniższego wahania
jego wycen
STOPA ZWROTU NA 14.01.2021
0,06%
0,45%
0,79%
1,68%
5,50%
7,46%
10,13%
-
MTD
0,25%
QTD
0,25%
YTD
0,25%
MAX
21,11%
2020
4,96%
2019
2,17%
2018
2,63%
2017
4,16%
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.
Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
ALOKACJA
Polskie Obligacje Skarbowe | 69,0% |
Obligacje Korporacyjne | 13,4% |
Gotówka i depozyty | 12,3% |
Zagraniczne Obligacje Skarbowe | 6,3% |
WALUTY
PLN - złoty polski | 93,1% |
EUR - euro | 6,6% |
USD - dolar amerykański | 0,3% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
0,07%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
0,38
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
1,5%*WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
max. aktualna 1,75%, limit opłaty 3,30%
Rachunek nabyć
66 1020 1068 0000 1602 0308 2997
Do pobrania
14.01.2021 | Karta funduszu - Pocztowy SFIO Subfundusz Obligacji | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. A | |
21.10.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO | |
29.05.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU POCZTOWY SFIO | |
13.01.2020 | Subfundusz Pocztowy Obligacji | |
02.01.2020 | Tabela Opłat dla Funduszu Pocztowy SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta Funduszu Pocztowy SFIO | |
30.08.2019 | Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za I półrocze 2019 r. | |
30.04.2019 | Pocztowy SFIO List Zarządu do uczestników za rok 2018 r. |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021 | |
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianach Statutu Pocztowy SFIO w dn. 04.01.2021 | |
21.10.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 21.10.2020 | |
15.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 15.10.2020 | |
29.05.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 | |
29.05.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta Pocztowy SFIO w dn. 29.05.2020 | |
29.04.2020 | Komunikat o błędnej wycenie Aktywów Netto na Jednostkę Uczestnictwa Subfunduszy wydzielonych w ramach funduszu Pocztowy SFIO | |
03.03.2020 | Ogłoszenie o zmianach prospektu Pocztowy SFIO w dn. 03.03.2020 | |
08.01.2020 | Sprostowanie ogłoszenia o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 08.01.2020 r | |
08.01.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Pocztowy SFIO w dn. 02.01.2020 r |
Nota prawna
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Pocztowy Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A., Pocztowy SFIO ani Bank Pocztowy S.A. nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych subfunduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Znajdujące się w ofercie Banku Pocztowego S.A. produkty inwestycyjne nie są gwarantowane przez Skarb Państwa, Bankowy Fundusz Gwarancyjny ani jakiekolwiek inne instytucje rządowe. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www. ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto subfunduszy może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfeli inwestycyjnych i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie UE, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia i Szwajcaria.