IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji

 
 

Obligacje skarbowe

Działamy głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych.

Dodatnia stopa zwrotu

Fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury.

Niska zmienność

Staramy się zarządzać tak, aby wahania wyceny były jak najniższe.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • P
  • S

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

0,38%
-0,07%
-6,34%
-12,35%
-13,53%
-8,26%
-4,83%
2,08%
MTD 0,20%
QTD 0,20%
YTD 0,20%
MAX 27,72%
2021 -13,29%
2020 5,55%
2019 3,84%
2018 2,74%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne (udział do WAN) 93,0%
Gotówka (udział do WAN) 7,0%
STRUKTURA
PLN - złoty polski 78,6%
USD - dolar amerykański 7,1%
EUR - euro 14,3%
TENORY
poniżej 1 roku 3,6%
1-5 lat 56,7%
powyżej 5 lat 28,5%

WSKAŹNIKI RYZYKA

4,32%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-3,11

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
12,83%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • P
  • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
1,5% (1,75% kat. B*)
Rachunek nabyć

Do pobrania

03.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. Ipdf
12.12.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA SFIO Subfunduszu IPOPEMA Obligacji kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów IPOPEMA SFIO Subfunduszu Obligacji kat. Bpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji kat. Spdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Obligacji kat. Ppdf
22.01.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Pocztowy SFIO Subfunduszu Obligacji kat. Spdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
19.01.2022 KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA GRUDZIEŃ 2021 R.pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
16.12.2021KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA LISTOPAD 2021 R.pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dniu 01.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.12.2021pdf
23.11.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 23.11.2021pdf
19.11.2021KOMENTARZ DO RYNKU DŁUGU ZA PAŹDZIERNIK 2021 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.