IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji
Obligacje skarbowe
Działamy głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych.
Dodatnia stopa zwrotu
Fundusz dąży do dodatniej stopy zwrotu, niezależnie od koniunktury.
Niska zmienność
Staramy się zarządzać tak, aby wahania wyceny
były jak najniższe.
STOPA ZWROTU NA 30.11.2023
-0,04%
2,54%
3,03%
7,37%
16,61%
3,45%
-8,50%
0,41%
MTD
2,54%
QTD
4,01%
YTD
15,36%
MAX
34,22%
2022
-8,72%
2021
-13,29%
2020
5,55%
2019
3,84%
Kategoria:
- A
- B
- C
- P
- S
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM
Bogusław Stefaniak
Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.
Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.
WSKAŹNIKI RYZYKA
0,05%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
1,08
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
2,03 %
DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
- B
- C
- P
- S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
65% TBSP + 25% (WIBOR 6M + 30 bp) + 10% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
1,40%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć
64 1140 1010 0000 5371 0400 7002
Dokumenty funduszu
- Karty funduszu
- Komentarze
- KID
- Informacje dla klienta
- Scenariusze dotyczące wyników
- Skład portfela
- Tabele opłat
- Ogłoszenia
- Prospekty
-
Sprawozdania
finansowe - Dokumenty emisyjne
| 14.11.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023 | |
| 11.10.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023 | |
| 12.09.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023 | |
| 16.08.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA LIPIEC 2023 | |
| 18.07.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA CZERWIEC 2023 | |
| 29.06.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA MAJ 2023 | |
| 15.05.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023 | |
| 14.04.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA MARZEC 2023 | |
| 08.03.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA LUTY 2023 | |
| 17.02.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA STYCZEŃ 2023 | |
| 13.01.2023 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022 | |
| 15.12.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA listopad 2022 | |
| 14.11.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A za PAŹDZIERNIK 2022 | |
| 17.10.2022 | KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ OBLIGACJI KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022 |
Nota prawna
Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.
Pełna informacja prawna jest tutaj.
Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.
Pełna informacja prawna jest tutaj.