Fundusz gotówkowy
Alternatywa dla krótkoterminowych depozytów bankowych.
Bezpieczna przystań
Fundusz o najniższym profilu ryzyka
w naszym parasolu.
Płynność dla Klientów
Nawet w okresie podwyższonej
zmienności na rynkach.
STOPA ZWROTU NA 24.06.2022
-0,02%
-0,97%
-1,04%
-3,08%
-6,34%
-5,25%
-3,88%
0,91%
MTD
-1,23%
QTD
-1,41%
YTD
-3,31%
MAX
13,70%
2021
-3,30%
2020
1,54%
2019
2,19%
2018
2,34%
Kategoria:
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Tomasz Pawluć
W 2015 roku ukończył studia licencjackie na kierunku Finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W 2017 roku ukończył studia magisterskie na kierunku Finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.
Od 2015 był związany z Union Investment TFI (obecnie Generali Investments TFI), od 2017 na stanowisku Zarządzający Funduszami. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego oraz licencję maklera papierów wartościowych. Od lipca 2021 w IPOPEMA TFI na stanowisku Zarządzającego Funduszami.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
ALOKACJA
Waluta (udział do WAN) | 3,2% |
Obligacje (udział do WAN) | 56,5% |
Papiery komercyjne (udział do WAN) | 40,3% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
2,2%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
1,07
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
6,86%
DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
2/7
Benchmark
WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
0,75% (1,0% kat. B*)
Rachunek nabyć
69 1140 1010 0000 5371 0400 4002
Do pobrania
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. S | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. I | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. A | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. B | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. C | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. D | |
27.06.2022 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Konserwatywny kat. P | |
13.06.2022 | Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Konserwatywny kat. A | |
17.06.2022 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
31.05.2022 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.05.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Q Value S.A. | |
28.04.2022 | SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 31.03.2022 R. | |
28.03.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_KB Finance S.A. | |
04.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.02.2022 | Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DI | |
04.02.2022 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO i IPOPEMA m-INDEKS FIO_Alior Bank S.A | |
03.02.2022 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
27.06.2022 | Informacja z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie sprostowania błędu w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów dotyczących subfunduszy wydzielonych w IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym oraz dotyczących IPOPEMA m-INDEKS Funduszu Inwestycyjnego Otwartego | ZOBACZ |
07.06.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MAJ 2022 R. | |
31.05.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 r. | |
31.05.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE INFORMACJI DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2022 R. | |
13.05.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA KWIECIEŃ 2022 R. | |
30.04.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 r. | |
12.04.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 12 KWIETNIA 2022 r. | |
12.04.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA MARZEC 2022 R. | |
15.03.2022 | KOMENTARZ RYNKOWY - ZA LUTY 2022 R. | |
23.02.2022 | OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 23 LUTEGO 2022 R. |
Nota prawna
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.