Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

Pocztowy SFIO Subfundusz Stabilny

Charakterystyka subfunduszu

Fundusz będzie dokonywał doboru lokat Subfunduszu kierując się zasadą maksymalizacji wartości Aktywów Subfunduszu w długim horyzoncie inwestycyjnym. Aktywa Subfunduszu będą inwestowane zarówno w akcje spółek, których wzrost wartości jest w ocenie zarządzającego Subfunduszem najbardziej prawdopodobny biorąc pod uwagę kryteria analizy fundamentalnej lub technicznej, jak i w dłużne papiery wartościowe i Instrumenty Rynku Pieniężnego, głównie emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz selektywnie dobrane obligacje korporacyjne. Subfundusz może lokować do 100% wartości aktywów Subfunduszu w instrumenty dłużne oraz 40% wartości aktywów Subfunduszu w instrumenty udziałowe. Subfundusz dąży do osiągania dodatnich stóp zwrotu w skali roku, niezależnie od bieżącej koniunktury na rynkach finansowych (polityka bezwzględnej stopy zwrotu, ang. absolute return). W celu zapewnienia sprawnego zarządzania portfelem lub dla ograniczenia ryzyka inwestycyjnego, Subfundusz może również zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne. Subfundusz może zawierać transakcje powodujące powstanie dźwigni finansowej. Efekt taki Subfundusz może osiągnąć poprzez otwarcie pozycji w instrumentach pochodnych lub poprzez zawarcie transakcji repo, sell-buy-back. Składniki lokat Subfunduszu w postaci akcji cechują się jednak potencjalnie dużą zmiennością notowań, powodując istotne ryzyko dla nabywców JU Subfunduszu.

Profil inwestora

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestora o umiarkowanym apetycie na ryzyko, dla którego ważna jest stabilność inwestycji w instrumenty dłużne, ale jednocześnie oczekującego udziału we wzrostach na rynkach akcyjnych, który rozumie ryzyko subfunduszu 3 na 7, co stanowi średnie ryzyko inwestycyjne, o długim horyzoncie inwestycyjnym, który planuje inwestowanie środków przez okres 4 lat.

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

4  lata

HISTORIA WYCEN

STOPA ZWROTU NA 19.12.2024

-0,22%
1,49%
0,79%
-0,88%
4,03%
21,11%
17,16%
26,05%
MTD 0,20%
QTD 0,44%
YTD 3,63%
MAX 37,09%
2023 16,83%
2022 -4,09%
2021 -1,37%
2020 9,88%
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych. Z rynkiem kapitałowym związany od 2006, kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. w Departamencie Usług Powierniczych.

Od 2008 zatrudniony w IPOPEMA AM na stanowisku Tradera w Zespole Zarządzania Papierami Dłużnymi. Od 2012 pracuje w Departamencie Zarządzania Aktywami Towarzystwa - początkowo jako Trader, później zarządzający, obecnie jako Head of Fixed Income. Zdobywca Alfy w kategorii najlepszy fundusz polskich papierów dłużnych w 2016, nagrody przyznawanej przez Analizy Online.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006, rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI, pracując początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 zatrudniona w IPOPEMA TFI.

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,04%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,18

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
4,05%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
Początek działalności
01.07.2016
Poziom ryzyka
3/7
Minimalna pierwsza wpłata
200zł
Minimalna kolejna wpłata
100zł
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
Wynagrodzenie zmienne oparte jest na zasadzie High Water Mark. Wynosi ono 20% nadwyżki wypracowanej ponad najwyższą dotychczasową Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa.
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

  • Karty funduszu
  • Komentarze
  • KID
  • Informacje dla klienta
  • Scenariusze dotyczące wyników
  • Skład portfela
  • Tabele opłat
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Sprawozdania
    finansowe
13.12.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LISTOPAD 2024pdf
14.11.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA PAŹDZIERNIK 2024pdf
15.10.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2024pdf
13.09.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA SIERPIEŃ 2024pdf
13.08.2024 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LIPIEC 2024pdf
15.07.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA CZERWIEC 2024pdf
14.06.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ Stabilny za PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022 KARTA FUNDUSZU - POCZTOWY SFIO SUBFUNDUSZ STABILNY ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.