IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus

 
 

Oszczędności na emeryturę

Najbardziej pewne oszczędności to te, które odłożysz sam.

Inwestycje w akcje i obligacje

Wykorzystuje różne klasy aktywów z zachowaniem niskiego ryzyka.

Umiarkowane ryzyko

W akcje lokujemy nie więcej niż 40% aktywów.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S

STOPA ZWROTU NA 25.01.2022

0,83%
-0,04%
-7,04%
-7,18%
-1,94%
4,81%
8,30%
20,29%
MTD -0,40%
QTD -0,40%
YTD -0,40%
MAX 53,15%
2021 -1,51%
2020 7,91%
2019 4,49%
2018 -0,08%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w IPOPEMA TFI rozpoczął w lipcu 2013 roku, na stanowisku analityka rynku akcji w Departamencie Zarządzania Aktywami. Obecnie zatrudniony na stanowisku Zarządzającego Funduszami akcji. Do jego obowiązków należy również przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

Monika Zduńska

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, kierunek Zarządzanie i Marketing, specjalność Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw.

Z rynkiem kapitałowym związana od 2006 r. rozpoczynając pracę w Santander TFI na stanowisku dealer papierów wartościowych. W 2009 r. dołączyła do zespołu analitycznego w Domu Maklerskim PKO BP, gdzie zajmowała się analizą spółek z sektora konsumenckiego oraz telekomunikacji. Od czerwca 2010 r. przez kolejne 9 lat związana z BPH TFI pracując początkowo na stanowisku analityka akcji a później jako zarządzająca portfelami akcyjnymi. Od grudnia 2019 r. zatrudniona w IPOPEMA TFI.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Papiery komercyjne (udział do WAN) 64,2%
Akcje (udział do WAN) 34,7%
Obligacje (udział do WAN) 18,3%
Kontrakty (udział do WAN) 2,7%
Lokata (udział do WAN) 2,7%
Waluta (udział do WAN) 0,2%
WALUTY
PLN - złoty polski 95,2%
USD - dolar amerykański 0,4%
EUR - euro 3,0%
GBP 1,0%

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Gry
komputerowe
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

5,88

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,23

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
9,52

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Początek działalności
02.03.2015
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
65% TBSP (Treasury Bond Spot Poland Index) + 35% WIG
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł
Opłata za zarządzanie
max. 2,0%
Rachunek nabyć

Do pobrania

16.01.2022Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Emerytura Plus kat. Apdf
03.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Ipdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Bpdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Ppdf
01.01.2022KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Spdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Cpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Emerytura Plus kat. Dpdf
10.01.2022SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.12.2021 R.pdf
03.01.2022Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
01.01.2022INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
28.12.2021SKŁAD PORTFELA FUNDUSZY NA 30.09.2021 R.pdf
23.12.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIOpdf
23.12.2021Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
01.10.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
31.08.2021Skład portfela funduszy na 30.06.2021 r.pdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
01.01.2022Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.01.2022pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
23.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 23.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dniu 01.12.2021pdf
01.12.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 01.12.2021pdf
23.11.2021Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 23.11.2021pdf
26.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 26.10.2021pdf
18.10.2021Ogłoszenie o zmianach w Prospekcie Informacyjnym IPOPEMA SFIO w dn. 18.10.2021pdf
23.09.2021Ogłoszenie o zmianach w statucie IPOPEMA SFIO w dn. 23.09.2021pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.