Oferta

Fundusze
inwestycyjne

zróżnicowane produkty inwestycyjne dostępne bez ograniczeń

Inwestycje dopasowane
do indywidualnych potrzeb

inwestycje na rachunku maklerskim klienta

Dla inwestorów

Bądź na
bieżąco

Narzędzia
inwestora

Nasz
zespół

Informacje
prawne

Kontakt

IPOPEMA TFI S.A.

ul. Próżna 9
00-107 Warszawa


22 236 93 00
tfi@ipopema.pl

22 123 01 59
infosaturn@ipopema.pl

22 123 01 49
infolartiq@ipopema.pl

IPOPEMA SFIO Subfundusz Małych i Średnich Spółek

Charakterystyka subfunduszu

"Fundusz może inwestować w instrumenty udziałowe – od 70% wartości Aktywów Netto Subfunduszu, w tym nie mniej niż 50% wartości Aktywów Netto
Subfunduszu instrumenty udziałowe emitowane przez spółki wchodzące w skład indeksu mWIG40 lub sWIG80, instrumenty dłużne - do 30% wartości Aktywów Subfunduszu. Subfundusz może także zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne oraz lokować Aktywa Subfunduszu w inne instrumenty finansowe wskazane w statucie Funduszu w części dotyczącej tego Subfunduszu. Aktywa
zagraniczne mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu. Aktywa denominowane w walutach obcych mogą stanowić do 34% wartości Aktywów Subfunduszu."

Profil inwestora

Oferta dla dynamicznych inwestorów, szukających wysokich zysków w długim horyzoncie inwestycyjnym, akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego oraz znaczne wahania cen.

Poziom ryzyka

1 2 3 4 5 6 7
Niższe ryzyko Wyższe ryzyko

Rekomendowany okres inwestycji

5  lat

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Pobierz archiwalne wyceny

STOPA ZWROTU NA 27.06.2024

0,34%
-0,55%
5,34%
12,79%
30,27%
73,60%
37,75%
69,49%
MTD 0,89%
QTD 4,58%
YTD 13,31%
MAX 132,56%
2023 40,68%
2022 -13,84%
2021 18,72%
2020 5,86%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Mateusz Pawłowski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Pracę w Departamencie Zarządzania Aktywami Grupy IPOPEMA rozpoczął w 2013, obecnie zatrudniony na Zarządzającego Funduszami. Odpowiedzialny za przygotowanie wycen polskich i zagranicznych spółek giełdowych, z sektorów nowych technologii, handlu detalicznego, a także przemysłu motoryzacyjnego oraz sektora energetycznego.

SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ

Banki
Paliwa
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
Odzież
i kosmetyki

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,12%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
0,70

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
3,67%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
65%mWIG40TR+25%sWIG80TR+10%WIBID ON
Wartość jednostki uczestnictwa na 27.06.2024
232,96 PLN
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,00%
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć

Dokumenty funduszu

  • Karty funduszu
  • Komentarze
  • KID
  • Informacje dla klienta
  • Scenariusze dotyczące wyników
  • Skład portfela
  • Tabele opłat
  • Ogłoszenia
  • Prospekty
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Dokumenty emisyjne
14.06.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MAJ 2024pdf
13.05.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA KWIECIEŃ 2024pdf
15.04.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MARZEC 2024pdf
14.03.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LUTY 2024pdf
15.02.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA STYCZEŃ 2024pdf
12.01.2024KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2023pdf
15.12.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LISTOPAD 2023pdf
14.11.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2023pdf
11.10.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA WRZESIEŃ 2023pdf
12.09.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA SIERPIEŃ 2023pdf
14.08.2023 KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LIPIEC 2023pdf
14.07.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA CZERWIEC 2023pdf
29.06.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MAJ 2023pdf
15.05.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA KWIECIEŃ 2023pdf
14.04.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA MARZEC 2023pdf
08.03.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA LUTY 2023pdf
15.02.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA STYCZEŃ 2023pdf
13.01.2023KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA GRUDZIEŃ 2022pdf
15.12.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA listopad 2022pdf
14.11.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA PAŹDZIERNIK 2022pdf
17.10.2022KARTA FUNDUSZU - IPOPEMA SFIO SUBF. MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK ( D. AKCJI) KAT. A ZA WRZESIEŃ 2022pdf
Więcej

Nota prawna

Powyższe informacje zawarte na stronie internetowej zawierają treści marketingowe i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z odpowiednimi dokumentami prawnymi danego Funduszu, w tym m.in. ze statutem, prospektem, warunkami emisji oraz dokumentem zawierającym kluczowe informacje dla inwestorów, które są dostępne w siedzibie IPOPEMA TFI S.A., na stronie internetowej www.ipopematfi.pl oraz u dystrybutorów.Inwestycje w fundusze inwestycyjne są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, należy liczyć się z możliwością utraty całości lub części wpłaconych środków. Wskazane wyniki inwestycyjne, które Fundusz osiągnął w przeszłości, są wynikami historycznymi i nie stanowią gwarancji, że Fundusz osiągnie podobne wyniki w przyszłości. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie gwarantują, że zostanie zrealizowany założony cel inwestycyjny lub zostanie uzyskany określony wynik inwestycyjny w przyszłości.Pełna informacja prawna jest tutaj.