IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy

ZAINWESTUJ ON-LINE
 
 

Dywersyfikacja i płynność

Zdywersyfikowany portfel funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.

Brak benchmarku

Umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej sytuacji na Rynku.

Szerokie możliwości

Elastyczne zarządzanie alokacją w poszczególnych klasach aktywów.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • S

STOPA ZWROTU NA 19.10.2020

0,24%
0,37%
-0,08%
4,77%
-3,73%
-2,82%
-7,15%
-2,01%
MTD 0,33%
QTD 0,33%
YTD -4,63%
MAX 44,54%
2019 2,04%
2018 -3,82%
2017 1,03%
2016 5,05%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Szymon Juszczyk, CFA

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.

Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Instrumenty dłużne 89,9%
Gotówka 10,2%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,16%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
-0,92

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-2,54%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,0% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
10% od zysku powyżej benchmarku: 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Rachunek nabyć

Do pobrania

11.10.2020Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Bpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Spdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. Cpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabele z wynagrodzeniem w IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
02.09.2019Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
14.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020pdf
01.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020pdf
03.07.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
05.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 05.05.2020pdf
03.03.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 03.03.2020pdf
05.02.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 05.02.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.