Dywersyfikacja i płynność
Zdywersyfikowany portfel funduszy o różnych strategiach inwestycyjnych.
Brak benchmarku
Umożliwia aktywne dostosowanie ekspozycji do bieżącej sytuacji na Rynku.
Szerokie możliwości
Elastyczne zarządzanie alokacją w poszczególnych klasach aktywów.
STOPA ZWROTU NA 14.01.2021
-0,06%
1,02%
1,53%
1,57%
-4,12%
-1,42%
-7,33%
6,31%
MTD
0,18%
QTD
0,18%
YTD
0,18%
MAX
46,87%
2020
-3,27%
2019
2,04%
2018
-3,82%
2017
1,03%
Kategoria:
- A
- B
- C
- S
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Szymon Juszczyk, CFA
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomii.
Karierę rozpoczynał w 2012 roku jako makler papierów wartościowych w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego w EFIX Dom Maklerski. Następnie związany z RDM Wealth Management, początkowo jako Doradca Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Departamentu Zarządzania Portfelami. Od maja 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
ALOKACJA
Instrumenty dłużne | 89,9% |
Gotówka | 10,2% |
WSKAŹNIKI RYZYKA
0,16%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
-0,92
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-2,54%
DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
- B
- C
- S
Początek działalności
21.11.2012
Poziom ryzyka
4/7
Benchmark
brak
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,0% (2,0% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
10% od zysku powyżej benchmarku: 40% mWIG40 + 30% MCXP + 20% sWIG80 + 10% WIBID 6M
Rachunek nabyć
98 1140 1010 0000 5371 0400 6002
Do pobrania
14.01.2021 | Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Portfel Polskich Funduszy kat. A | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. B | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. A | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. S | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Portfel Polskich Funduszy kat. C | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
21.10.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
02.09.2019 | Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIO |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 04.01.2021 | |
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianach Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021 | |
23.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 23.10.2020 | |
21.10.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klientów IPOPEMA SFIO w dn. 21.10.2020 | |
14.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020 | |
01.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020 | |
03.07.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020 | |
01.07.2020 | Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 | |
01.07.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 | |
29.05.2020 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020 |
Nota prawna
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.