Fundusz akcyjny
Inwestujemy na szerokim rynku akcji, w spółki małe, duże i średnie.
Rynki międzynarodowe
Poszukujemy spółek
również w branżach niedostępnych w Polsce.
Dywersyfikacja i płynność
Inwestujemy w spółki o wysokiej wartości rynkowej.
STOPA ZWROTU NA 14.01.2021
0,49%
6,11%
17,99%
16,82%
4,96%
8,80%
-1,47%
27,48%
MTD
2,07%
QTD
2,07%
YTD
2,07%
MAX
45,58%
2020
5,86%
2019
2,96%
2018
-9,76%
2017
9,34%
Kategoria:
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Stopa zwrotu
od
do
:
ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Karol Godyń
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na Wydziale Finansów i Bankowości.
STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU
ALOKACJA
Akcje | 86,5% |
Gotówka | 13,5% |
Kontrakty terminowe | 3,9% |
WALUTY
PLN - złoty polski | 102,7% |
EUR - euro | 0,5% |
USD - dolar amerykański | 0,4% |
GBP - funt brytyjski | 0,3% |
SEKTORY, W KTÓRE INWESTUJE FUNDUSZ
Banki
Paliwa
i gaz
i gaz
Ubezpieczenia
Nieruchomości
Gry
komputerowe
komputerowe
Odzież
i kosmetyki
i kosmetyki
WSKAŹNIKI RYZYKA
0,84%
ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu
w ostatnich 12 miesiącach.
0,13
WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-12,21%
DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.
Podstawowe dane o funduszu
Kategoria:
- A
- B
- C
- D
- P
- S
Początek działalności
06.12.2011
Poziom ryzyka
6/7
Benchmark
90% WIG + 10% WIBID 6M
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
2,5% (2,5% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
15% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć
06 1140 1010 0000 5371 0400 3002
Do pobrania
14.01.2021 | Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Akcji kat. A | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. A | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. B | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. C | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. D | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe informacje dla inwestora Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. S | |
08.07.2020 | KIID - Kluczowe Informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Akcji kat. P | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A. | |
04.01.2021 | Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO | |
21.10.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
16.07.2020 | Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o. | |
16.07.2020 | Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIO | |
03.07.2020 | Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIO | |
06.12.2019 | KIID - KLUCZOWE INFORMACJE DLA INWESTORÓW - IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ AKCJI KAT. P |
Informacje dodatkowe
- Ogłoszenia
-
Sprawozdania
finansowe - Prospekty
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 04.01.2021 | |
04.01.2021 | Ogłoszenie o zmianach Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021 | |
23.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 23.10.2020 | |
21.10.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klientów IPOPEMA SFIO w dn. 21.10.2020 | |
15.10.2020 | KOMENTARZ MIESIĘCZNY do rynku akcji ZA WRZESIEŃ 2020 R. | |
14.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020 | |
01.10.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020 | |
03.07.2020 | Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020 | |
01.07.2020 | Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 | |
01.07.2020 | Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020 |
Nota prawna
Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.