IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny

ZAINWESTUJ ON-LINE
 
 

Obligacje skarbowe

Działamy głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych.

Fundusz benchmarkowy

Dążymy do pobicia benchmarku i konkurencji, w krótkim i długim czasie.

Niskie ryzyko

Nie inwestujemy w obligacje przedsiębiorstw.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S

STOPA ZWROTU NA 19.10.2020

0,05%
0,49%
0,68%
2,75%
4,27%
8,72%
13,13%
19,34%
MTD 0,52%
QTD 0,52%
YTD 4,19%
MAX 23,86%
2019 2,76%
2018 4,40%
2017 5,45%
2016 1,11%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Jakub Krawczyk

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ze specjalizacją Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowania Przedsiębiorstw. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.

Uczestnik wielu lokalnych i międzynarodowych szkoleń z zakresu analiz kredytowych, rynku stopy procentowych oraz instrumentów pochodnych. Pierwsze doświadczenia związane z rynkiem kapitałowym zdobywał jako analityk w funduszu typu venture capital, gdzie uczestniczył w procesach IPO spółek portfelowych. Od 2011 związany ze Skarbiec TFI, początkowo jako analityk, a następnie Zarządzający Funduszami Dłużnymi. Od stycznia 2019 roku zatrudniony w IPOPEMA TFI jako zarządzający funduszami. Posiada licencję Doradcy Inwestycyjnego (nr 360) oraz licencję maklera papierów wartościowych (nr 2292).

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Polskie Obligacje Skarbowe 71,2%
Zagraniczne Obligacje Skarbowe 15,6%
Gotówka i depozyty 13,2%
STRUKTURA
PLN - złoty polski 83,7%
USD - dolar amerykański 2,9%
EUR - euro -3,3%
TENORY
poniżej 1 roku 0,0%
1-5 lat 31,9%
powyżej 5 lat 54,4%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,11%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,06

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-0,85%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Początek działalności
19.06.2015
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
1,25% (1,50% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

11.10.2020Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. Apdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Dpdf
08.07.2020KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Spdf
29.05.2020KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. Apdf
29.05.2020KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. Bpdf
29.05.2020KIID Kluczowe informacje dla Inwestorów - Subfundusz IPOPEMA Dłużny kat. Cpdf
03.02.2020KIID - Kluczowe informacje dla Inwestorów - IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. Ppdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabele z wynagrodzeniem w IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
02.09.2019Informacje dla Klienta dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
15.10.2020IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA wrzesień 2020 R.pdf
14.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 14.10.2020pdf
01.10.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.10.2020pdf
14.09.2020IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA sierpień 2020 R.pdf
03.07.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 03.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach statutu IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
01.07.2020Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 01.07.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
29.05.2020Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 29.05.2020pdf
05.05.2020Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 05.05.2020pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.