IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny

 
 

Obligacje skarbowe

Działamy głównie na płynnych rynkach obligacji skarbowych.

Fundusz benchmarkowy

Dążymy do pobicia benchmarku i konkurencji, w krótkim i długim czasie.

Niskie ryzyko

Nie inwestujemy w obligacje przedsiębiorstw.

HISTORIA WYCEN

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S

STOPA ZWROTU NA 15.06.2021

-0,02%
0,61%
-1,27%
-2,54%
-0,47%
4,31%
7,93%
15,53%
MTD 0,27%
QTD -1,02%
YTD -2,68%
MAX 21,74%
2020 5,22%
2019 2,76%
2018 4,40%
2017 5,45%
Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Stopa zwrotu 
od
do

ZARZĄDZAJĄCY FUNDUSZEM

Bogusław Stefaniak

Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie, kierunek Ekonomia. W 2011 r. ukończył studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego, kierunek Analityk Finansowy Rynków i Papierów Wartościowych.

Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 r., kiedy to rozpoczął pracę w Banku Handlowym S.A. Do Zespołu Zarządzania Papierami Dłużnymi w IPOPEMA Asset Management S.A. dołączył w 2008 r. Od 2012 r. zatrudniony w Departamencie Zarządzania Aktywami w IPOPEMA TFI S.A., początkowo jako Zarządzający, obecnie na stanowisku Head of Fixed Income.

STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZU

ALOKACJA
Polskie Obligacje Skarbowe 71,2%
Zagraniczne Obligacje Skarbowe 15,6%
Gotówka i depozyty 13,2%
STRUKTURA
PLN - złoty polski 83,7%
USD - dolar amerykański 2,9%
EUR - euro -3,3%
TENORY
poniżej 1 roku 0,0%
1-5 lat 31,9%
powyżej 5 lat 54,4%

WSKAŹNIKI RYZYKA

0,11%

ODCHYLENIE STANDARDOWE
Pokazuje, jak bardzo miesięczna stopa zwrotu uzyskana przez fundusz odbiega od średniej wartości miesięcznych stóp zwrotu w ostatnich 12 miesiącach.
1,06

WSKAŹNIK SHARPE’A
Informuje ile dochodu zyskujemy za jednostkę ryzyka. Im wyższy wskaźnik Sharpe’a tym więcej fundusz zarobił na poniesionym ryzyku.
-0,85%

DRAWDOWN
Obrazuje spadek wartości jednostki od najwyższej do najniższej wyceny w ciągu ostatnich 12 miesięcy działalności funduszu.

Podstawowe dane o funduszu

Kategoria:
  • A
  • B
  • C
  • D
  • P
  • S
Początek działalności
19.06.2015
Poziom ryzyka
3/7
Benchmark
75% Treasury BondSpot Poland Index + 25% WIBID ON
Minimalna pierwsza wpłata
20 000 zł (500 zł kat. B*)
Minimalna kolejna wpłata
5 000 zł (100 zł kat. B*)
Opłata za zarządzanie
1,25% (1,50% kat. B*)
Wynagrodzenie zmienne
20% od zysku powyżej benchmarku
Rachunek nabyć

Do pobrania

31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Apdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Dpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Bpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Cpdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Ppdf
31.05.2021KIID - Kluczowe informacje dla inwestorów Subfunduszu IPOPEMA Dłużny kat. Spdf
15.05.2021Karta funduszu - IPOPEMA SFIO Subfundusz Dłużny kat. Apdf
31.05.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
10.03.2021INFORMACJE DLA KLIENTA FUNDUSZU IPOPEMA SFIOpdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Bank Pocztowy S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Alior Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Nest Bank S.A.pdf
04.01.2021Tabela z wynagrodzeniem z IPOPEMA SFIO pdf
15.10.2020Tabela Opłat Manipulacyjnych dla Funduszu IPOPEMA SFIO-XELION DIpdf
16.07.2020Tabela opłat dla Funduszu IPOPEMA SFIO_Private Wealth Consulting Sp. z o.o.pdf
16.07.2020Tabela opłat manipulacyjnych dla FUNDU DI dla IPOPEMA SFIOpdf
03.07.2020Tabela z opłatami dla Funduszu IPOPEMA SFIOpdf
Więcej

Informacje dodatkowe

  • Ogłoszenia
  • Sprawozdania
    finansowe
  • Prospekty
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
31.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 31.05.2021pdf
17.05.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO w dn. 17.05.2021pdf
10.03.2021Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO w dn. 10.03.2021pdf
15.02.2021Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.02.2021pdf
13.02.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA STYCZEŃ 2021 R.pdf
15.01.2021IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA grudzień 2020 R.pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 04.01.2021pdf
04.01.2021Ogłoszenie o zmianach Statutu IPOPEMA SFIO w dn. 04.01.2021pdf
17.12.2020IPOPEMA SFIO SUBFUNDUSZ DŁUŻNY - KOMENTARZ MIESIĘCZNY ZA listopad 2020 R.pdf
Więcej

Nota prawna

Informacje i dane zawarte w tym materiale są udostępniane tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i reklamowych i nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o IPOPEMA Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym („Fundusz”) zarządzanym przez IPOPEMA TFI S.A. oraz o jego ryzyku inwestycyjnym zawarte są w prospekcie informacyjnym dostępnym w siedzibie IPOPEMA TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z prospektem informacyjnym, który zawiera informacje niezbędne do oceny inwestycji oraz wskazuje ryzyka, koszty i opłaty. Przedstawione wyniki mają charakter historyczny (źródło: IPOPEMA TFI S.A.) i dotyczą jednostek uczestnictwa kategorii A. Po rozpoczęciu działalności subfundusz IPOPEMA Akcji („Subfundusz”) dostosowywał strukturę swojego portfela do wymagań określonych w statucie, co mogło wpłynąć na jego wynik inwestycyjny w tym okresie. IPOPEMA TFI S.A. oraz Fundusz nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych Subfunduszu ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Subfunduszu i jest uzależniona od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych. Tabele opłat znajdują się na stronie internetowej www.ipopematfi.pl. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego i stosowane techniki zarządzania. Subfundusz może inwestować więcej niż 35% aktywów w papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz każde Państwo członkowskie, a także Stany Zjednoczone Ameryki, Australię, Japonię, Kanadę, Nową Zelandię i Szwajcarię.