IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („Towarzystwo” lub „Likwidator”) z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2a ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2024 r. poz. 1034) („Ustawa”) oraz art. 38 ust. 3 statutu IPOPEMA Global Bonds Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („Fundusz”), jako Likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu.
Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1021.
Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3) statutu Funduszu, tj. spadku wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jakimkolwiek Dniu Wyceny po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu oraz podjęcia przez Zarząd Towarzystwa w dniu 6 sierpnia 2024 r. uchwały o rozwiązaniu Funduszu z wyżej wymienionego powodu.
Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 15 listopada 2024 roku, a przewidywaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 23 grudnia 2024 roku. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z RFI.
Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie przewidziane w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) („Rozporządzenie”)
Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.
Adresem publicznie dostępnej strony internetowej likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją funduszu, zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 8a) Rozporządzenia jest adres: www.ipopematfi.pl.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich Uczestników Funduszu po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 19 grudnia 2024 roku. Wypłata na rzecz Uczestników Funduszu nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym, w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 23 grudnia 2024 roku. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji, to jest do dnia 18 grudnia 2024 roku. Zgłoszenie wierzytelności powinno wykazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wykazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz. W przypadku nie zgłoszenia roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora w dniu 18 listopada 2024 roku.
Fundusz jest niepublicznym funduszem inwestycyjnym zamkniętym w rozumieniu przepisów Ustawy, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Rodzinny i Rejestrowy pod numerem RFI 1021.
Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 38 ust. 1 pkt. 3) statutu Funduszu, tj. spadku wartości Aktywów Netto Funduszu poniżej niż 5.000.000 (pięć milionów) złotych w jakimkolwiek Dniu Wyceny po upływie 12 miesięcy od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych Funduszu oraz podjęcia przez Zarząd Towarzystwa w dniu 6 sierpnia 2024 r. uchwały o rozwiązaniu Funduszu z wyżej wymienionego powodu.
Otwarcie likwidacji nastąpiło w dniu 15 listopada 2024 roku, a przewidywaną datą zakończenia likwidacji Funduszu jest dzień 23 grudnia 2024 roku. Po zakończeniu likwidacji Likwidator złoży wniosek do sądu rejestrowego o wykreślenie Funduszu z RFI.
Niniejsze ogłoszenie stanowi ogłoszenie przewidziane w art. 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 Nr 114, poz. 963 z późn. zm.) („Rozporządzenie”)
Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9, 00-107 Warszawa.
Adresem publicznie dostępnej strony internetowej likwidatora, na której będą publikowane informacje związane z likwidacją funduszu, zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 8a) Rozporządzenia jest adres: www.ipopematfi.pl.
Likwidacja Funduszu polega na zbyciu jego aktywów, ściągnięciu należności, zaspokojeniu wierzycieli Funduszu i umorzeniu Certyfikatów Inwestycyjnych przez wypłatę uzyskanych środków pieniężnych Uczestnikom Funduszu, proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich certyfikatów inwestycyjnych.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich Uczestników Funduszu po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Szacuje się, że nastąpi to do dnia 19 grudnia 2024 roku. Wypłata na rzecz Uczestników Funduszu nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki bankowe uczestników Funduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne lub inny wskazany przez uczestnika rachunek bankowy, bądź przekazem pocztowym, w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane do dnia 23 grudnia 2024 roku. Środki pieniężne, których wypłacenie nie będzie możliwe, Likwidator przekaże do depozytu sądowego.
Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia o rozpoczęciu likwidacji, to jest do dnia 18 grudnia 2024 roku. Zgłoszenie wierzytelności powinno wykazywać podstawę istnienia wierzytelności w stosunku do Funduszu i jej wysokość. Wierzyciel powinien załączyć do zgłoszenia niezbędne dokumenty wykazujące istnienie wierzytelności w stosunku do Funduszu oraz numer rachunku bankowego do wpłaty środków z tytułu zaspokojenia wierzytelności przez Fundusz. W przypadku nie zgłoszenia roszczeń we wskazanym powyżej terminie, wypłaty dla Uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane na publicznie dostępnej stronie internetowej Likwidatora w dniu 18 listopada 2024 roku.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa