Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441,00 PLN w całości opłacony, działając na mocy art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”), oraz § 23 ust. 4 pkt 4 statutu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Subfunduszu IPOPEMA 4 w likwidacji, wydzielonego w ramach IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu IPOPEMA 4 (zwanego dalej „Subfunduszem”). Rozwiązanie Subfunduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 1 Ustawy oraz §23 ust. 2 w zw. z § 77 statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Subfundusz został utworzony. Zgodnie z § 66a statutu, Subfundusz został utworzony na czas określony do dnia 31 lipca 2016 r., w związku z czym likwidacja Subfunduszu została otwarta w dniu 1 sierpnia 2016 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 7 września 2016 r.
Likwidatorem Subfunduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9 (dalej jako „Likwidator”).
Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Subfunduszu w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w przedmiocie rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 2 września 2016 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających
w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Subfunduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 1 września 2016 r. Wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 6 września 2016 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Subfunduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90