Ogłoszenie o otwarciu likwidacji Subfunduszu IPOPEMA 1 w likwidacji
wydzielonego w ramach IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego
Warszawa, 13 kwietnia 2015 r.
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 5.000.001 PLN w całości opłacony, działając na mocy art. 165 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) („Ustawa”), oraz § 23 ust. 4 pkt 4 statutu IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Subfunduszu IPOPEMA 1 w likwidacji, wydzielonego w ramach IPOPEMA 101 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Subfunduszu IPOPEMA 1 (zwanego dalej „Subfunduszem”). Rozwiązanie Subfunduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 165 ust. 1 Ustawy oraz §23 ust. 2 w zw. z § 36a statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Subfundusz został utworzony. Zgodnie z § 36a statutu, Subfundusz został utworzony na czas określony do dnia 31 marca 2015 r., w związku z czym likwidacja Subfunduszu została otwarta w dniu 1 kwietnia 2015 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 15 lipca 2015 r.
Likwidatorem Subfunduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9 (dalej jako „Likwidator”).
Likwidator wzywa wierzycieli Subfunduszu, których roszczenia nie wynikają z tytułu uczestnictwa w Subfunduszu, do zgłaszania Likwidatorowi roszczeń wobec Subfunduszu w terminie jednego miesiąca od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia w przedmiocie rozpoczęcia likwidacji Subfunduszu. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla Uczestników Subfunduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych Likwidatorowi.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 15 maja 2015 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Subfunduszu. Uczestnicy Subfunduszu otrzymają wypłaty w wysokości proporcjonalnej do liczby posiadanych certyfikatów inwestycyjnych, z uwzględnieniem ogólnie obowiązujących przepisów podatkowych. Kwota wypłaty brutto (przed odjęciem zobowiązań podatkowych) przypadająca na jeden certyfikat zostanie określona poprzez podzielenie całkowitej kwoty do wypłaty przez liczbę certyfikatów inwestycyjnych pozostających
w posiadaniu uczestników Subfunduszu. Likwidator przekaże środki przeznaczone do wypłaty na rachunki uczestników Subfunduszu, wskazane przez nich w formularzach zapisu na certyfikaty inwestycyjne, bądź przekazem pocztowym w przypadku braku wskazania rachunku bankowego. Ewentualną zmianę numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wpłata, uczestnik powinien zgłosić Likwidatorowi do dnia 8 maja 2015 r. Wypłaty dla uczestników Subfunduszu zostaną dokonane do dnia 19 maja 2015 r. Ewentualne zwroty wypłat środków pieniężnych dla Uczestników Subfunduszu zostaną przekazane do depozytu sądowego.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90