Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 27 grudnia 2025 r., za okres od dnia 28 czerwca 2025 r. do dnia 27 grudnia 2025 r.:
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
| 27.12.2025 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 108,24 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 981 546,50 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 319 661,58 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 981 546,50 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 319 661,58 zł |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90