Uważaj na kontakt ze strony oszustów podszywających się pod pracowników IPOPEMA TFI więcej

Informacja półroczna o stanie likwidacji LUMEN MultiAsset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w likwidacji

10.07.2025

Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 29 czerwca 2025 r., za okres od dnia 30 grudnia 2024 r. do dnia 29 czerwca 2025 r.:
  29.06.2025 r.
Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu -
Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji *) -2,98 zł
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji 799 162,75 zł
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu 6 753,00 zł
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia 799 162,75 zł
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu 6 753,00 zł

*) Wartość Aktywów Netto Funduszu została ustalona w drodze przeszacowania wartości jego portfela, którego jedyny składnik to Certyfikaty Inwestycyjne funduszu Golub GetHouse Property Fund II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („GGH II”), na podstawie informacji opublikowanej przez jego Likwidatora (FORUM TFI S.A.) w dniu 14 marca 2025 r.
W okresie od ostatniej publikacji informacji półrocznej WANCI funduszu GGH II wzrosła z 53,73 zł do 71,99 zł.
 
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
 
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90