Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną od dnia 30 czerwca 2024 r. do dnia 29 grudnia 2024 r.:
*) Wartość Aktywów Netto Funduszu została ustalona w drodze przeszacowania wartości jego portfela, którego jedyny składnik to Certyfikaty Inwestycyjne funduszu GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („GGH II”), na podstawie informacji opublikowanej przez jego Likwidatora (FORUM TFI S.A.) w dniu 20 sierpnia 2024 r.
W okresie od ostatniej publikacji informacji półrocznej WANCI funduszu GGH II wzrosła z 37,61 zł do 53,73 zł.
| 29.12.2024 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji *) | -4,54 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 791 294,75 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 6 756,00 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 791 294,75 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 6 756,00 zł |
*) Wartość Aktywów Netto Funduszu została ustalona w drodze przeszacowania wartości jego portfela, którego jedyny składnik to Certyfikaty Inwestycyjne funduszu GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („GGH II”), na podstawie informacji opublikowanej przez jego Likwidatora (FORUM TFI S.A.) w dniu 20 sierpnia 2024 r.
W okresie od ostatniej publikacji informacji półrocznej WANCI funduszu GGH II wzrosła z 37,61 zł do 53,73 zł.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90