INFORMACJA PÓŁROCZNA O STANIE LIKWIDACJI IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH W LIKWIDACJI
Zgodnie z dyspozycją §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z dnia 28 czerwca 2005 r.) („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, działająca jako Likwidator IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ Aktywów Niepublicznych w likwidacji („Fundusz”) przekazuje informację półroczną o stanie likwidacji Funduszu za okres od dnia 29 grudnia 2015 r., tj. od dnia otwarcia likwidacji do dnia 29 czerwca 2016 r.:
Informacja, o której mowa w §11 ust 2 Rozporządzenia wg stanu na 29.06.2016 r. (w PLN):
|
1 |
Ilość i rodzaj zbytych aktywów Funduszu w danym półroczu*) |
- |
|
2 |
Wartość aktywów netto Funduszu na certyfikat inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji |
68,61
|
|
3 |
Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji |
8 816,84 |
|
4 |
Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu |
13 491 536,95 |
|
5 |
Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia |
8 816,84 |
|
6 |
Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu |
37 199,08 |
*) zgodnie z Rozporządzeniem dotyczy wyłącznie aktywów znajdujących się bezpośrednio pod Funduszem
W uzupełnieniu półrocznej informacji o stanie likwidacji Funduszu Likwidator uprzejmie informuje, że do dnia sporządzenia niniejszej informacji spółki celowe Funduszu dokonały transakcji sprzedaży wszystkich nieruchomości znajdujących się w ich portfelach oraz otrzymały płatności wynikające z ceny sprzedaży. Likwidator wyjaśnia też, iż zobowiązania oraz koszty wskazane w zestawieniu powyżej dotyczą kosztów likwidacji Funduszu i są pokrywane przez Likwidatora, a suma zaspokojonych roszczeń dotyczy wypłaty do uczestników Funduszu związanej z wykupem certyfikatów inwestycyjnych na datę wykupu 24.12.2015 r.
Po całkowitym zakończeniu czynności likwidacyjnych, Fundusz dokona umorzenia wszystkich certyfikatów inwestycyjnych, a następnie wypłaty gotówki na rzecz jego uczestników. Informacja o zakończeniu czynności likwidacyjnych Funduszu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.ipopematfi.pl.
Wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników Funduszu zostanie określona do dnia 22 września 2016 r. Dzień wypłaty świadczeń (przekazanie środków pieniężnych przeznaczonych na wypłatę uczestnikom Funduszu do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych „KDPW”) nastąpi do 30 września 2016 r. Przekazane środki pieniężne zostaną wypłacone uczestnikom Funduszu zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi KDPW na rachunki prowadzone przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub na rachunek sponsora emisji, tj. podmiotu prowadzącego działalność maklerską, będącego bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzącego rejestr osób, które nabyły certyfikaty inwestycyjne i których certyfikaty inwestycyjne nie są zapisane na należącym do nich rachunku papierów wartościowych (mBank SA).
Zwracamy uwagę, iż realizacja wypłat dla uczestników Funduszu nie wymaga składania przez uczestników jakichkolwiek żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ani też składania jakichkolwiek innych zleceń w przedmiotowym zakresie.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90