Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 30 czerwca 2025 r., za okres od dnia 31 grudnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2025 r.:
| 30.06.2025 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - Sprzedaż 0,63 jednostek uczestnictwa Subfunduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (PLSKARBSPWZR) za łączną kwotę 135,04 zł. |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 235,64 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 8 610,00 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 72 159,56 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 8 610,00 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 72 159,56 zł |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90