IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (00-107), przy ul. Próżnej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000278264, NIP 1080003069, kapitał zakładowy 10.599.441 PLN, opłacony w całości, działając na mocy art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.)(„Ustawa”), oraz art. 35 ust. 6 statutu IPOPEMA Rynku Mieszkaniowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w likwidacji (zwanego dalej „Funduszem”), jako likwidator Funduszu, niniejszym ogłasza o otwarciu likwidacji Funduszu. Rozwiązanie Funduszu spowodowane jest wystąpieniem przesłanki, o której mowa w art. 246 ust. 1 pkt 1) Ustawy oraz art. 35 ust. 1 pkt 1) statutu Funduszu, tj. upłynięciem czasu, na który Fundusz został utworzony. Zgodnie z art. 2 statutu, Fundusz został utworzony na czas określony, a dzień otwarcia likwidacji Funduszu przypadał na dzień 29 grudnia 2015 r. Planowany termin zakończenia likwidacji to 30 września 2016 r.
Likwidatorem Funduszu jest IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Próżnej 9. Likwidator niniejszym wzywa wierzycieli Funduszu, których roszczenia nie wynikają z faktu bycia uczestnikiem Funduszu, do zgłaszania likwidatorowi roszczeń wobec Funduszu. Zgodnie z art. 36a ust. 4 statutu Funduszu, niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech przewidzianym statutem Funduszu ogłoszeń. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń upływa najpóźniej w terminie miesiąca od dnia opublikowania ostatniego ogłoszenia. W przypadku braku zgłoszeń ze strony wierzycieli we wskazanym w poprzednim zdaniu terminie, wypłaty dla uczestników Funduszu zostaną dokonane na podstawie danych znanych likwidatorowi.
Likwidator określi wysokość całkowitej kwoty do wypłaty dla wszystkich uczestników do dnia 22 września 2016 r., po przeprowadzeniu czynności likwidacyjnych polegających na zbyciu aktywów, ściągnięciu należności oraz zaspokojeniu wierzycieli Funduszu. Następnie Likwidator obliczy wysokość środków przypadających do wypłaty na jeden certyfikat, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku i przekaże tę informację do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”), wskazując jednocześnie dzień wypłaty świadczeń, który przypadać będzie nie później niż w dniu 30 września 2016 r. W dniu wypłaty świadczeń Likwidator przekaże do dyspozycji KDPW kwotę środków pieniężnych przeznaczoną do wypłaty uczestnikom Funduszu. Przekazane środki pieniężne zostaną wypłacone uczestnikom Funduszu zgodnie z odpowiednimi regulacjami wewnętrznymi KDPW, na rachunki prowadzone przez dom maklerski prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są należące do uczestnika certyfikaty inwestycyjne lub na rachunek sponsora emisji tj. podmiotu prowadzącego działalność maklerską, będącego bezpośrednim uczestnikiem KDPW, prowadzącego rejestr osób, które nabyły certyfikaty inwestycyjne i których certyfikaty inwestycyjne nie są zapisane na należącym do nich rachunku papierów wartościowych.
Zwracamy uwagę, iż realizacja wypłat dla uczestników Funduszu nie wymaga składania przez uczestników jakichkolwiek żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych, ani też składania jakichkolwiek innych zleceń w przedmiotowym zakresie.
Niniejsze ogłoszenie jest drugim z trzech ogłoszeń przewidzianych na mocy §17 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 114, poz. 963 z poźn. zm.) w związku z art. 36a ust. 3 Statutu Funduszu.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
00 - 107 Warszawa, ul. Próżna 9.