Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną na dzień 30 czerwca 2022 r.:
_____________________________________________________
1 Zgodnie ze Statutem Fundusz ponosi koszty likwidacji do kwoty 300 000 zł, pozostałą kwotę ponosi TFI.
| 30.06.2022 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - zł |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 12,22 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 141 767,73 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu1 | 412 532,35 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 141 767,73 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu1 | 412 532,35 zł |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
_____________________________________________________
1 Zgodnie ze Statutem Fundusz ponosi koszty likwidacji do kwoty 300 000 zł, pozostałą kwotę ponosi TFI.