Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 30 marca 2026 roku, za okres od dnia 1 października 2025 roku do dnia 30 marca 2026 roku:
| 30.03.2026 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 9,16 |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 291 910,12 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 130 037,82 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 291 910,12 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 130 037,82 zł |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90