Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 27 czerwca 2026 r., za okres od dnia 28 grudnia 2025 r. do dnia 27 czerwca 2026 r.:
| 27.06.2026 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji | 63,13 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 878 909,60 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 975 637,21 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 878 909,60 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 975 637,21 zł |
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90