Zgodnie z §11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych („Rozporządzenie”), IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako Likwidator przekazuje informację o stanie likwidacji Funduszu sporządzoną według stanu na dzień 29 czerwca 2026 r., za okres od dnia 30 grudnia 2025 r. do dnia 29 czerwca 2026 r.:
*) Wartość Aktywów Netto Funduszu została ustalona w drodze przeszacowania wartości jego portfela, którego jedyny składnik to Certyfikaty Inwestycyjne funduszu GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („GGH II”), na podstawie informacji opublikowanej przez jego Likwidatora (FORUM TFI S.A.) w dniu 19 lutego 2026 r.
W okresie od ostatniej publikacji informacji półrocznej WANCI funduszu GGH II spadła z 87,98 zł do 50,63 zł.
| 29.06.2026 r. | |
| Ilość i rodzaj zbytych Aktywów Funduszu w danym półroczu | - |
| Wartość Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny na dzień sporządzenia informacji *) | -5,10 zł |
| Suma zobowiązań ogółem na dzień sporządzenia informacji | 814 673,93 zł |
| Suma roszczeń zaspokojonych w danym półroczu | 7 880,57 zł |
| Suma roszczeń pozostających do zaspokojenia | 814 673,93 zł |
| Poniesione koszty likwidacji w danym półroczu | 7 880,57 zł |
*) Wartość Aktywów Netto Funduszu została ustalona w drodze przeszacowania wartości jego portfela, którego jedyny składnik to Certyfikaty Inwestycyjne funduszu GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND II Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji („GGH II”), na podstawie informacji opublikowanej przez jego Likwidatora (FORUM TFI S.A.) w dniu 19 lutego 2026 r.
W okresie od ostatniej publikacji informacji półrocznej WANCI funduszu GGH II spadła z 87,98 zł do 50,63 zł.
Adres właściwy do korespondencji z Likwidatorem:
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90
IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
ul. Próżna 9, 00 - 107 Warszawa
T: +48 22 236 93 00 | F: +48 22 236 93 90