Warszawa, dnia 15 kwietnia 2026 roku
List IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. do Uczestników
IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
Niniejszym przekazujemy Państwu sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy od dnia
1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. IPOPEMA BENEFIT 3 FUNDUSZ INWESTYCYJNY
ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH (dalej „Fundusz”), zarządzanego przez IPOPEMA
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
W sprawozdaniu finansowym zawarte są szczegółowe informacje na temat składu portfela lokat,
struktury kosztów oraz rezultaty operacji finansowych. Do sprawozdania finansowego załączono
oświadczenie banku depozytariusza.
Na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do dnia 31 grudnia 2024 r. wartość aktywów netto
na certyfikat inwestycyjny Funduszu zwiększyła się o 8,41% w ujęciu rocznym do kwoty 163,88 zł.
W okresie sprawozdawczym Fundusz przeprowadził emisje certyfikatów inwestycyjnych serii:
- Seria AW PLIPBNT00018 – 79 475 sztuk,
- Seria AX PLIPBNT00018 – 187 312 sztuk,
- Seria AY PLIPBNT00018 – 74 271 sztuk,
- Seria AZ PLIPBNT00018 – 89 683 sztuk,
- Seria AAA PLIPBNT00018 – 34 583 sztuk,
- Seria AAB PLIPBNT00018 – 44 042 sztuk,
- Seria AAC PLIPBNT00018 – 39 580 sztuk,
- Seria AAD PLIPBNT00018 – 61 784 sztuk,
- Seria AAE PLIPBNT00018 – 103 806 sztuk,
- Seria AAF PLIPBNT00018 – 59 554 sztuk,
- Seria AAG PLIPBNT00018 – 57 606 sztuk.
W grudniu 2025 roku została przeprowadzona emisja certyfikatów inwestycyjnych serii AAH w liczbie
45 541 sztuk. Certyfikaty inwestycyjne serii AAH zostały wprowadzone do obrotu giełdowego 16
stycznia 2026 r. tj. po dniu bilansowym, w związku z czym nie powiększają kapitału wpłaconego na
dzień bilansowy.
W okresie sprawozdawczym umorzono 155 202 certyfikatów inwestycyjnych .
Dalsze pozyskiwanie aktywów oraz proces inwestycyjny Funduszu będą kontynuowane w kolejnych
okresach.
W imieniu całego zespołu IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pragniemy
podziękować za zaufanie, którym nas Państwo obdarzyli.
Z poważaniem,
Jarosław Wikaliński Katarzyna Westfeld Paweł Jackowski Tomasz Mrysz
Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu
IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI S.A. IPOPEMA TFI S.A.
