Ogłoszenie z dnia 26 stycznia 2015 r. o błędnej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu

2015-01-26

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 30 września 2014 r. miała miejsce błędna wycena wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

 

Poprzednia wartość: 159,38 zł. Prawidłowa wartość wynosi 159,36 zł.

 

Towarzystwo wyjaśnia, iż powodem dokonania błędnej wyceny było nieuwzględnienie przez niezależny podmiot wyceniający część aktywów Funduszu, aneksu do jednej z umów zawartych przez Fundusz.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X