Ogłoszenie z dnia 9 lipca 2014 r. o błędnej wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu

2014-07-09

Niniejszym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje o błędnych wycenach wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny IPOPEMA Global Macro FIZ w następujących dniach:

 

  1. 31 lipca 2013 r.

Poprzednia wartość: 109,12 zł. Prawidłowa wartość wynosi 109,46 zł.

  1. 30 sierpnia 2013 r.

Poprzednia wartość: 110,14 zł. Prawidłowa wartość wynosi 110,31 zł.

  1. 30 września 2013 r.

Poprzednia wartość: 111,33 zł. Prawidłowa wartość wynosi 111,53 zł.

  1. 31 października 2013 r.

Poprzednia wartość: 112,46 zł. Prawidłowa wartość wynosi 112,75 zł.

  1. 29 listopada 2013 r.

Poprzednia wartość: 112,12 zł. Prawidłowa wartość wynosi 112,39 zł.

  1. 31 grudnia 2013 r.

Poprzednia wartość: 112,22 zł. Prawidłowa wartość wynosi 112,51 zł.

  1. 31 stycznia 2014 r.

Poprzednia wartość: 109,99 zł. Prawidłowa wartość wynosi  110,28 zł.

 

Towarzystwo wyjaśnia, iż powodem dokonania błędnych wycen była niepoprawnie naliczana w okresie od lipca 2013 r. do stycznia 2014 r. rezerwa na wynagrodzenie zmienne Towarzystwa za zarządzanie Funduszem. Rezerwa została rozwiązana w lutym 2014 r., co zostało uwzględnione w wycenie aktywów Funduszu na dzień 28 lutego 2014 r.

POWRÓT

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X