Subfundusz IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych

POZIOM RYZYKA:1234567

Obligacje przedsiębiorstw 

Inwestycja, która stanowi alternatywę dla depozytów bankowych.


Niska zmienność

Zarządzamy ryzykiem funduszu tak, aby wahania jego wycen były jak najniższe.


Płynność i bezpieczeństwo

Portfel funduszu charakteryzuje się dużą dywersyfikacją lokat.

 

Notowania

POBIERZ
od
do
1 miesiąc
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
YTD
MAX
STOPA ZWROTU: --WALUTA WYCENY: PLN

Stopa zwrotu na dzień 2018-01-18

Dzień 0,01%
Miesiąc   --  
Kwartał   --  
Pół roku   --  
Rok   --  
3 lata   --  
5 lat   --  
10 lat   --  
Obecny rok 0,21%
2017 0,01%
2016   --  
2015   --  
2014   --  
2013   --  
2012   --  
Od początku 0,22%

Charakterystyka subfunduszu

Opłata za zarządzanie1,85%
Wynagrodzenie zmienne za zarządzanie20% zysku ponad benchmark
Rachunek nabyć77 1140 1010 0000 5371 0402 5004

Polityka inwestycyjna

  • Zarządzający Subfunduszem dążą do osiągania powtarzalnych, stabilnych zysków, przewyższających stawki depozytów bankowych
  • W centrum zainteresowania Subfunduszu są obligacje przedsiębiorstw o wysokiej wiarygodności kredytowej, w tym emitentów z WIG20, polskich i zagranicznych banków oraz firm produkcyjnych,
  • Portfel Subfunduszu cechuje wysoka dywersyfikacja instrumentów typu dłużnego
  • Za pośrednictwem subfunduszu inwestorzy lokują swój kapitał w polskie i zagraniczne obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach oraz realnych perspektywach wzrostu, w obligacje samorządów terytorialnych, a także nabywają prawa uczestnictwa w zagranicznych funduszach obligacji wysokodochodowych (High Yield)
  • Dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa stanowią min. 66% aktywów netto
  • W celu zapewnienia wysokiej płynności inwestycji, zarządzający utrzymuje powyżej 20% aktywów netto w obligacjach przedsiębiorstw o wysokiej ocenie wiarygodności kredytowej, posiadających rating długoterminowy na poziomie inwestycyjnym nadany, przez co najmniej jedną z następujących agencji ratingowych: Moody’s, Standard and Poor’s lub Fitch
  • Maksymalne zaangażowanie w jednostki uczestnictwa, tytuły uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy dłużnych wynosi 34% aktywów netto
  • Obligacje jednostek samorządów terytorialnych stanowić będą do 34% wartości aktywów netto
  • Zabezpieczamy ryzyko walutowe
  • benchmark: WIBID 6M+1%

Dla kogo?

Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów, którzy oczekują wzrostu wartości oszczędności w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania z inwestycji na rynku pieniężnym oraz z oprocentowania lokat bankowych. Uczestnicy Subfunduszu powinni akceptować ryzyko związane z inwestycjami w obligacje korporacyjne i inne papiery dłużne, wynikające głównie z ryzyka niewypłacalności emitenta oraz ryzyka wahań rynkowych stóp procentowych (limit inwestycji w papiery wartościowe jednego emitenta wynosi 5% aktywów Subfunduszu). Rozwiązanie dedykowane jest Klientom, którzy są zainteresowani inwestycją na okres co najmniej 2-3 lat. Wskazanie okresu 2-3 lat jako minimalnego czasu inwestycji oznacza, że inwestor powinien brać pod uwagę, że osiągnięcie przez Subfundusz satysfakcjonującej stopy zwrotu może nastąpić dopiero po około dwóch/trzech latach od rozpoczęcia inwestycji. Nie wyklucza to osiągnięcia odpowiednio wysokiej stopy w okresie krótszym niż dwa lata, jednak nie gwarantuje też osiągnięcia satysfakcjonującego inwestora zysku lub nawet zwrotu pełnej wysokości zainwestowanego kapitału w terminie dłuższym niż trzy lata.

Zarządzający

Mariusz Zaród

Head of Interest Rates and Credits

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość.

Karierę zawodową rozpoczął w 2007 roku w BZ WBK Asset Management S.A., początkowo jako dealer i analityk makro, a następnie zarządzający funduszami, gdzie odpowiedzialny był za fundusze papierów dłużnych. Od grudnia 2014 r. zatrudniony w Grupie IPOPEMA na stanowisku zarządzającego funduszami, a następnie Head of Interest Rates and Credits. Odpowiada za fundusze obligacji skarbowych, korporacyjnych oraz fundusze pieniężne.

 

 

Igor Lenart

Analityk

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowe Rynki Finansowe. Stypendysta IV edycji programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego prowadzonego przez Fundację im. Lesława A. Pagi.

Karierę rozpoczynał w 2010 r. w Quercus TFI na stanowisku Młodszego Specjalisty ds. Sprzedaży, następnie zatrudniony w GO TFI. Od 2011 r. w Skarbiec AM jako Menedżer ds. Sprzedaży Detalicznej. W 2013 r. dołączył do IPOPEMA TFI jako Analityk Rynku a od 2014 r. zatrudniony na stanowisku Analityka. Odpowiada m.in. za: analizę i  monitorowanie otoczenia makroekonomicznego oraz rynku papierów dłużnych a także opracowywanie wewnętrznych rekomendacji dotyczących obligacji korporacyjnych.

Pliki do pobrania

Ogłoszenia

2018-01-10 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 10.01.2018 r.
2018-01-10 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 10.01.2018 r.
2017-12-19 Ogłoszenie o zakończeniu zapisów na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych
2017-12-18 Ogłoszenie o zapisach na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Obligacji Korporacyjnych
2017-12-15 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 15.12.2017 r.
2017-12-15 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO z dnia 15.12.2017 r.
2017-12-15 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.12.2017 r.
2017-09-15 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 15.09.2017 r.
2017-06-30 Ogłoszenie o zmianie Informacji dla Klienta IPOPEMA SFIO z dnia 30.06.2017 r.
2017-06-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 30.06.2017 r.
2017-06-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 30.06.2017 r.
2017-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 31.05.2017 r.
2017-04-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 20.04.2017 r.
2017-04-20 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 20.04.2017
2017-03-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 31.03.2017 r.
2017-03-31 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 31.03.2017
2016-12-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 30.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 02.12.2016 r.
2016-12-02 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 2016.12.02
2016-09-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 2016.09.30
2016-09-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 30.09.2016 r.
2016-07-19 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 19.07.2016 r.
2016-06-01 Ogłoszenie z dnia 2016.06.01 o odwołaniu ogłoszenia o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 2016.03.01 r.
2016-05-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 31.05.2016 r.
2016-04-08 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 2016.04.08 r.
2016-04-08 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 08.04.2016 r.
2016-03-18 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 18.03.2016 r.
2016-03-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 2016.03.01 r.
2016-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 01.02.2016 r.
2015-12-18 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 18.12.2015 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 01.12.2015 r.
2015-12-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 01.12.2015 r.
2015-10-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 30.10.2015 r.
2015-09-18 Ogłoszenie o zapisach na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Globalnych Megatrandów
2015-09-18 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 18.09.2015 r.
2015-09-18 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 18.09.2015 r.
2015-08-31 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 31.08.2015 r.
2015-08-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 31.08.2015 r.
2015-08-27 Informacja o błędnej wycenie w Funduszu IPOPEMA SFIO w dniach 20.08.2015 r., 21.08.2015 r. oraz 24.08.2015 r.
2015-08-14 Informacja o nieprawidłowej wycenia z dnia 12.08.2015 r.
2015-07-07 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 07.07.2015 r.
2015-07-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 01.07.2015 r.
2015-07-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 01.07.2015 r.
2015-06-12 Ogłoszenie o zapisach na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA Dłużny
2015-06-12 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 12.06.2015 r.
2015-06-12 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 12.06.2015 r.
2015-05-29 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 29.05.2015 r.
2015-05-29 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 29.05.2015 r.
2015-03-16 Informacja o nieprawidłowej wycenie w dniach 04-11.03.2015 r.
2015-02-27 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 27.02.2015 r.
2015-02-25 Ogłoszenie o zapisach na Jednostki Uczestnictwa Subfunduszu IPOPEMA m-INDEKS
2015-02-25 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 25.02.2015 r.
2015-02-25 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 25.02.2015 r.
2015-01-13 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 13.01.2015 r.
2015-01-13 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 13.01.2015 r.
2015-01-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 02.01.2015 r.
2015-01-02 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 02.01.2015 r.
2014-10-13 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 13.10.2014 r.
2014-09-09 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 09.09.2014 r.
2014-09-08 Sprostowanie ogłoszeń z dnia, 30 maja 2014 r. i 1 września 2014 r., o zmianie statutu IPOPEMA SFIO
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 1 września 2014 r.
2014-09-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 1.09.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 30.05.2014 r.
2014-05-30 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 30 maja 2014 r.
2014-03-26 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 26.03.2014
2014-03-26 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 26.03.2014 r.
2014-02-14 Ogłoszenie o połączeniu dwóch subfunduszy, IPOPEMA Short Equity i ALIOR Short Equity z dn. 14 02 2014 r.
2014-01-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 7 01 2014 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 26.11.2013 r.
2013-11-26 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 26.11.2013
2013-11-15 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 15.11.2013 r.
2013-11-04 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 4.11.2013 r.
2013-11-04 Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 4.11.2013
2013-10-04 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEM SFIO z dn. 04.10.2013 r.
2013-09-02 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 02.09.2013 r.
2013-07-31 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 31.07.2013 r.
2013-07-05 Informacja o błędnej wycenie w Funduszu IPOPEMA SFIO w dniu 2.07.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-31 Ogłoszenie o zmianach Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 31.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-05-02 Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 02.05.2013 r.
2013-03-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 20.03.2013 r.
2013-03-20 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dn. 20.03.2013
2013-03-20 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 20.03.2013 r.
2013-02-22 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dn. 22.02.2013 r.
2013-02-21 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dn. 21.02.2013 r.
2013-02-21 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dn. 21.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Statutu Funduszu IPOPEMA SFIO na 15.02.2013 r.
2013-02-15 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO na 15.02.2013
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego 1 lutego 2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego 1 lutego 2013 r.
2013-02-01 Ogłoszenie o zmianie Statutu 1 lutego 2013 r.
2012-12-27 Informacja o błędnej wycenie jednostek uczestnictwa Funduszu IPOPEMA SFIO
2012-12-20 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 20.12.2012 r.
2012-12-20 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 20.12.2012 r.
2012-12-20 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 20.12.2012 r.
2012-12-20 Informacja o przeprowadzeniu zapisów do Subfunduszu IPOPEMA Short Equity wydzielonego w ramach Funduszu IPOPEMA SFIO
2012-11-21 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 21.11.2012 r.
2012-11-21 Ogłoszenie o zmiane Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 21.11.2012 r.
2012-11-21 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 21.11.2012 r.
2012-11-06 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 06 listopada 2012 r.
2012-10-11 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2012 R.
2012-10-11 OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2012 R.
2012-09-20 Ogłoszenie o zmianach w statucie Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 20.09.2012 r.
2012-09-05 Ogłoszenie o zmianie Skrótu Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 05.09.2012 r.
2012-09-05 Ogłoszenie IPOPEMA SFIO o zmianie Prospektu Informacyjnego z dnia 05.09.2012 r.
2012-07-25 Ogłoszenie o błędnej Wycenie IPOPEMA Obligacji kat.A
2012-07-11 Ogłoszenie o zmianie statutu IPOPEMA SFIO z dnia 11 lipca 2012 r.
2012-06-26 Ogłoszenie Ipopema SFIO o zmianie Prospektu Informacyjnego 26 06 2012
2012-06-26 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 26 CZERWCA 2012 r.
2012-06-11 Ogłoszenie o zmianie statutu Funduszu IPOPEMA SFIO z dnia 11 czerwca 2012 r.
2012-06-11 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 11 06 2012 R.
2012-06-05 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO Z DNIA 5 CZERWCA 2012 r.
2012-06-05 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 5 CZERWCA 2012 R.
2012-05-31 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 31 MAJA 2012 R.
2012-03-26 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO
2011-12-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 7 12 2011 r.
2011-12-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO z dnia 7 12 2011 r.
2011-12-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 7 12 .2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE SKRÓTU PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-11-10 OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO IPOPEMA SFIO z dnia 10 11 2011 r.
2011-10-25 Ogłoszenie o zmianie Statutu IPOPEMA SFIO z dnia 25 października 2011 r.
2011-10-25 Ogłoszenie o zmianie Prospektu Informacyjnego IPOPEMA SFIO z dnia 25 października 2011 r.
2011-10-07 OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU IPOPEMA SFIO Z DNIA 7 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celu świadczenia usług i w celach statystycznych. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce, w jej ustawieniach. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies, kliknij „Zamknij”. Jeżeli nie wyrażasz zgody – zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce cookies

Zamknij X